CMVM - Relatório de Capital de Risco 2015

Tabelas Relatório de Risco (CMVM) 2015 Fonte: http://www.cmvm.pt/pt/EstatisticasEstudosEPublicacoes/Publicacoes/CapitaldeRisco/Pages/Relatorio_CapRisco.aspx?pg Correcções (somas, etc) Data recolha dados 07/16 Notas Valor sob Gestao O “Valor sob Gestao” e obtido pela soma das rubricas de participacoes sociais, outros financiamentos1 , liquidez2 , posicoes sobre derivados (opcoes) e outros ativos, a que sao subtraidos o endividamento e os outros passivos.3 Este conceito e semelhante ao conceito de VLGF dos Fundos de Capital de Risco Notas Ativos sob Gestao Os “Ativos sob Gestao” sao calculados atraves da soma das rubricas de participacoes sociais, outros financiamentos, liquidez, posicoes sobre derivados (opcoes) e outros ativos.4 Notas "Valor do Setor O “Valor do Setor” (ou valor comercial do capital de risco) resulta da soma das rubricas de participacoes sociais, outros financiamentos e posicoes sobre derivados (opcoes), a que se adiciona tambem o capital nao realizado mas subscrito pelos participantes ou pelos acionistas." Notas Investimento O “Investimento” e uma variavel stock obtida atraves da soma das rubricas de participacoes sociais e outros financiamentos (rubricas 1 e 2 do Anexo I da Instrucao da CMVM n.. 2/2013). Notas Valor Liquido Global do Fundo (VLGF) O “Valor Liquido Global do Fundo” ou de compartimento patrimonial autonomo deste e o montante correspondente ao valor total dos respetivos ativos, subtraido do valor total dos seus passivos. Notas 1 Prestacoes acessorias, prestacoes suplementares, suprimentos, obrigacoes e outros titulos de divida, emprestimos nao titulados e unidades de participacao de FCR. Notas 2 Ate a adocao da Instrucao n.. 2/2013 da CMVM, a informacao relativa a liquidez considerava a informacao transmitida pelas SCR a CMVM e referida no ponto 1.4 (Outros Ativos de Capital de Risco) do Anexo I do Regulamento da CMVM n.. 1/2008. Ou seja, “os depositos e outros meios liquidos afetos ao investimento em capital de risco” Notas 3 Ou seja, corresponde a soma das rubricas 1, 2, 3, 51 e 52, a que se subtraem as rubricas 4 e 53 do Anexo I da Instrucao n. 2/2013 da CMVM. Notas 4 Ou seja, corresponde a soma das rubricas 1, 2, 3, 51 e 52 do Anexo I da Instrucao n. 2/2013 da CMVM. O artigo 2. (Calculo dos ativos sob gestao) do Regulamento Delegado (UE) N.. 231/2013 da Comissao, de 19 de Dezembro de 2012, que complementa a Diretiva 2011/61/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, identifica a formulacao respeitante ao “valor correspondente dos ativos sob gestao”.

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Creative Commons Attribution 4.0

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Diana Vieira Fernandes

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Quadro 1 – SCR e FCR em Atividade (31/12/2015) – Valor sob Gestao	text/csv	Descricao Quadro 1 – SCR e FCR em Atividade (31/12/2015) – Valor sob Gestao Notas (*) As SCR Caixa Central de Credito Agricola Mutuo, CRL; Dunas Gestao de Activos - SGFIM, SA , LYNX Asset Managers - SGFIM, SA e Patris Gestao de Activos - SGFIM, SA, nao sao consideradas nesta rubrica, uma vez que nao atuam diretamente no capital das empresas. As referidas sociedades atuam exclusivamente via FCR. Notas Unidade: 10^6 Euro	View	Download
Quadro 2 – SCR e FCR em Atividade (31/12/2015) – Ativos sob Gestao	text/csv	Descricao Quadro 2 – SCR e FCR em Atividade (31/12/2015) – Ativos sob Gestao Notas (*) As SCR Caixa Central de Credito Agricola Mutuo, CRL; Dunas Gestao de Activos - SGFIM, SA , LYNX Asset Managers - SGFIM, SA e Patris Gestao de Activos - SGFIM, SA, nao sao consideradas nesta rubrica, uma vez que nao atuam diretamente no capital das empresas. As referidas sociedades atuam exclusivamente via FCR. Notas Unidade: 10^6 Euro	View	Download
Quadro 3 – FCR e SCR em Atividade (31/12/2015) – Valor do Setor	text/csv	Descricao Quadro 3 – FCR e SCR em Atividade (31/12/2015) – Valor do Setor Notas Unidade: 10^6 Euro	View	Download
Quadro 4 – FCR e SCR em Actividade (31/12/2015) – Valor do Investimento	text/csv	Descricao Quadro 4 – FCR e SCR em Actividade (31/12/2015) – Valor do Investimento Notas Unidade: 10^6 Euro	View	Download
Quadro 5 – Ativos sob Gestao dos FCR (31/12/2015)	text/csv	Descricao Quadro 5 – Ativos sob Gestao dos FCR (31/12/2015)	View	Download
Quadro 5.1 – Valor Global dos FCR (31/12/2015)	text/csv	Descricao Quadro 5.1 – Valor Global dos FCR (31/12/2015)	View	Download
Quadro 6 – Quota de Mercado (Ativos sob Gestao) e Dimensao Media dos FCR (31/12/2015)	text/csv	Descricao Quadro 6 – Quota de Mercado (Ativos sob Gestao) e Dimensao Media dos FCR (31/12/2015)	View	Download
Quadro 7 – Participacoes na Atividade de Capital de Risco (31/12/2015)	text/csv	Descricao Quadro 7 – Participacoes na Atividade de Capital de Risco (31/12/2015)	View	Download
Quadro 7.1 – Valor das Participacoes na Atividade de Capital de Risco (31/12/2015)	text/csv	Descricao Quadro 7.1 – Valor das Participacoes na Atividade de Capital de Risco (31/12/2015)	View	Download
Quadro 8 – Ativos sob Gestao por Tipo de Investimento (31/12/2015)	text/csv	Descricao Quadro 8 – Ativos sob Gestao por Tipo de Investimento (31/12/2015) 47 Notas ( 1 ) Prestacoes Suplementares; Prestacoes Acessorias; Suprimentos; Obrigacoes e Outros Titulos de Divida; Emprestimos. Notas ( 2 ) Outros activos afectos ao investimento em capital de risco. Notas 47 Considera as rubricas 1, 2 e 3 acrescidas das contas 51 e 52 do Patrimonio, conforme Anexo 1 (rubricas de 2. nivel quando a rubrica de 1. nivel = A ou C) da Instrucao da CMVM n. 2/2013. Notas Unidade: 10^6 Euro	View	Download
Quadro 9 – Numero de Investimentos em Capital de Risco Segundo a Tipologia de Instrumento (31/12/2015)	text/csv	Descricao Quadro 9 – Numero de Investimentos em Capital de Risco Segundo a Tipologia de Instrumento (31/12/2015) Notas Unidade: n. de participacoes e investimentos Notas ( 1 ) Prestacoes Suplementares; Prestacoes Acessorias; Suprimentos; Obrigacoes e Outros Titulos de Divida; Emprestimos.	View	Download
Quadro 10 – Setores de Atividade das Empresas Participadas (31/12/2015)	text/csv	Descricao Quadro 10 – Setores de Atividade das Empresas Participadas (31/12/2015) Notas (1) Inclui participacoes relativas a capital social e outros financiamentos.	View	Download
Quadro 11 – Valor Investido por Fases de Entrada do Capital de Risco nas Empresas (31/12/2015)	text/csv	Descricao Quadro 11 – Valor Investido por Fases de Entrada do Capital de Risco nas Empresas (31/12/2015) Notas (1) N. de observacoes relativas a capital social e outros financiamentos transmitidas a CMVM no ambito da Instrucao N. 2/2013.	View	Download
Quadro 12 – Valor das aquisicoes e das alienacoes das SCR e dos FCR em Participacoes Sociais (contas 11, 12 e 26)	text/csv	Descricao Quadro 12 – Valor do Investimento Realizado pelas SCR e pelos FCR em 2015 Notas Quadro 12 – Valor das aquisicoes e das alienacoes das SCR e dos FCR em Participacoes Sociais (contas 11, 12 e 26) Notas Unidade: 10^3 Euro	View	Download
Quadro 12.1 – Valor dos investimentos e devinvestimetnos das SCR e dos FCR (contas 11 a 26)	text/csv	Descricao Quadro 12 – Valor do Investimento Realizado pelas SCR e pelos FCR em 2015 Notas Quadro 12.1 – Valor dos investimentos e devinvestimetnos das SCR e dos FCR (contas 11 a 26) Notas Unidade: 10^3 Euro	View	Download
Quadro 13 – Transacoes e Rotacao das Carteiras em 2015	text/csv	Descricao Quadro 13 – Transacoes e Rotacao das Carteiras em 2015 Notas Unidade: 10^6 Euro	View	Download
Quadro 14 – Valor das Transacoes por Fase de Investimento (Ano de 2015)	text/csv	Descricao Quadro 14 – Valor das Transacoes por Fase de Investimento (Ano de 2015) Notas Unidade: 10^3 Euro	View	Download
Quadro 15 – Percentagem do Capital Social Detido nas Empresas Participadas (31/12/2015)	text/csv	Descricao Quadro 15 – Percentagem do Capital Social Detido nas Empresas Participadas (31/12/2015) Notas Nota: Inclui as participacoes em capital social e as unidades de participacao de FCR (contas 11, 12 e 26)	View	Download
Quadro 16 – Periodo de Detencao das Participacoes em Capital Social (31/12/2015)	text/csv	Descricao Quadro 16 – Periodo de Detencao das Participacoes em Capital Social (31/12/2015) Notas Nota: Inclui as participacoes em capital social e as unidades de participacao de FCR (contas 11, 12 e 26)	View	Download
Quadro 17 – Estrategia de Desinvestimento do Capital de Risco (Ano de 2015)	text/csv	Descricao Quadro 17 – Estrategia de Desinvestimento do Capital de Risco (Ano de 2015) Notas ( 1 ) Percentagem sobre o valor total das alienacoes reportadas durante o ano de 2015 (SCR+FCR).	View	Download
Quadro 18 – Desinvestimentos do Capital de Risco por Fase de Investimento Face ao Preco de Aquisicao (Ano de 2015)	text/csv	Descricao Quadro 18 – Desinvestimentos do Capital de Risco por Fase de Investimento Face ao Preco de Aquisicao (Ano de 2015)	View	Download
Quadro 19 – Operacoes a Prazo Sobre Participacoes Sociais em Capital de Risco (31/12/2015	text/csv	Descricao Quadro 19 – Operacoes a Prazo Sobre Participacoes Sociais em Capital de Risco (31/12/2015 Notas Unidade: 10^3 Euro	View	Download
Quadro 20 – Metodologias de Avaliacao dos Investimentos (31/12/2015)	text/csv	Descricao Quadro 20 – Metodologias de Avaliacao dos Investimentos (31/12/2015) Notas (1) inclui participacoes relativas a capital social e outros financiamentos. Notas Unidade: 10^3 Euro	View	Download
Quadro 21 – Valias Potenciais em Carteira – SCR e FCR (31/12/2015)	text/csv	Descricao Quadro 21 – Valias Potenciais em Carteira – SCR e FCR (31/12/2015) Notas Nota: Ver numero de participacoes por metodologia de avaliacao no Quadro 20 Notas Unidade: 10^3 Euro	View	Download